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资金结算中心岗位职责


一、 严格遵守国家财政金融制度和财经纪律、执行学校和财务处各项规章制度,确保学校资金安全;规范资金结算中心的工作流程,强化财务管理制度,明确权责,严明纪律,建立严格、准确、及时、高效的工作机制,确保工作严密、有序地运行。

二、办理学校财务处与各开户银行的资金收、付、查询等业务,与银行等金融机构联络日常工作,代办学校与各商业银行间的信贷业务,并与各银行存、贷款账户进行银行对账、审签、归档工作。

三、 严格按照国家银行账户管理办法对学校银行账户进行管理,负责办理二级开户单位的资金收、付、查询、对账业务,结算中心报表的编制与上报,凭证、账、表的装订与归档及校内各开户单位资金结算票据的购、领、销业务。

   四、认真核对各项收付款及转账凭证,保证账款相符。

五、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支业务,做到合法准确,手续完备、单证齐全。

  六、负责保管好各种财务印鉴。