关于正式推行无现金报账业务的通知
各单位：
根据教育部、财政部进一步加强高等学校财务管理工作的文件要求，高等学校要尽快改变传统的资金收付方式，借助银行卡、网上银行等先进手段，大力推行资金收支业务的电子划转，最大限度地减少现金流动。为了顺应财政改革的需要，预防和降低现金周转风险，确保资金安全，提高工作效率与服务质量，经学校研究决定，财务处已从去年10月18日开始试运行无现金报账业务。经过一年的试运行期，从今年10月29日起学校正式开始全面实行无现金报账。
为使广大教职工、学生及有关人员顺利办理无现金报账业务，现将有关事宜通知如下：
一、从2012年10月29日起，学校不再支付现金；
二、办理无现金报账业务需注意事项
1、我校无现金报账业务分为“对私结算”和“对公结算”两大类：
（1）“对私结算”：可采用利用教职工工资信息或农行个人银行卡两种方式办理。采用教职工工资信息方式的，只需提供收款人姓名和工资号即可，报销款将直接划入教职工工资折中；采用农行个人银行卡方式的，需提供持卡人姓名（收款人），并携带银行卡。
（2）“对公结算”（即原来的支票或汇款）：与以往相同，需提供对方“户名”、“开户行”以及“银行账号”。
（3）办理教职工医药费报销，采用教职工工资信息方式。
2、我校部分教职工工资折已经更新为活期一本通，如未到财务处办理账号变更手续，无法办理采用教职工工资信息方式的报账业务，因此，如您的工资折账号是“39460046”开头（活期一本通），且没有到财务处办理过账号变更登记的，首次办理此类报账业务时，请务必携带工资折，先进行账号变更登记，以后不再需要携带工资折。
3、为提高报账效率、缩短报账时间，在填写各类“报销单”、“结算单”时，请在“内容说明”一栏中或右上角空白处注明“收款人”（尤其是报账经办人与收款人不同的情况）；如采用工资信息报账方式，还需注明收款人的“工资号”，如不清楚“工资号”，请在报账时向财务审核人员咨询。
4、如有向学校还款的，只能使用银行卡方式，不能使用工资信息方式，同时需确保“借记卡”内余额充足。
5、按规定超过结算限额必须使用对公结算的，不得采取对私结算业务转入个人账户，需提供对方“户名”、“开户行”以及“银行账号”。
6、无现金报账业务办理流程与以往相同即：
①审核报销单据——②复核会计凭证——③出纳人员转账操作。
各单位接到本通知后，请及时传达到所有相关人员，并张贴通告。
财务处
2012年10月29日
